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养元饮品:首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
2018-02-02
养元饮品:首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

一、网上中签结果
根据《发行公告》,发行人河北养元智汇饮品股份有限公司和本次发行的主承销商于2018年2月1日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了河北养元智汇饮品股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“四”位数 9906;4906;3520
末“五”位数 86334;36334;87114
末“六”位数 634061;834061;434061;234061;034061;672727
末“七”位数 4422414;6422414;8422414;2422414;0422414;8296897
末“八”位数 66075693;78575693;91075693;53575693
41075693;28575693;16075693
末“九”位数 059161123
凡在网上申购河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有38,745个,每个中签号码只能认购1,000股养元饮品A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2018年1月31日(T日)结束。经核查确认,应参与网下申购的投资者数量为2,955家,配售对象数量为5,499个。其中,8家投资者管理的8个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为2,947家,配售对象数量为5,491个,有效申购数量为329,340万股。
(二)网下初步配售结果
根据2018年1月22日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
1、新股发行部分(无锁定)
配售对象分类 有效申购股数 申购占比 初步配售数 初步配售 初步配售
(万股) 量(股) 数量占比 比例
A类投资者
(公募基金、
社保基金及
基本养老
保险基金) 74,100 27.09% 2,618,586 60.83% 0.35331469%
B类投资者
(年金保险
资金) 32,820 12.00% 636,708 14.79% 0.19409927%
C类投资者
(其他投资
者) 166,620 60.91% 1,049,706 24.38% 0.06301190%
合计 273,540 100% 4,305,000 100%
其中零股1,621股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
2、老股转让部分(锁定期12个月)
本次网下老股转让部分有效申购数量为55,800万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:
配售对象 有效申购股数 申购占比 初步配售数 初步配售 初步配售比例
分类 (万股) 量(股) 数量占比
D类投资者
(公募基金、
社保基金及
基本养老保
险基金) 9,690 17.37% 6,092,034 56.64% 6.28623782%
E类投资者
(年金保险
资金) 7,950 14.25% 1,687,122 15.69% 2.12226620%
F类投资者
(其他投资者) 38,160 68.38% 2,975,844 27.67% 0.77998792%
合计 55,800 100% 10,755,000 100%
其中零股740股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河研究精选混合型证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金。
D类投资者的配售比例不低于E类,E类投资者的配售比例不低于F类,同类投资者的配售比例相同;向D类、E类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
3、综合配售结果
配售对象 有效申购股数 申购占比 初步配售数 初步配售 初步配售比例
分类 (万股) 量(股) 数量占比
公募、社保
及养老金
(A+D) 83,790 25.44% 8,710,620 57.84% 1.03957752%
年金保险
(B+E) 40,770 12.38% 2,323,830 15.43% 0.56998528%
其他投资者
(C+F) 204,780 62.18% 4,025,550 26.73% 0.19657926%
合计 329,340 100% 15,060,000 100%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、老股转让的具体安排
所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月,除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份,本次拟进行老股转让的股东及转让后的股份数量为53,805.00股,拟发行社会公众股为5,380.50股。
四、持股锁定期限
本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排,锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22940052、0755-22940062
联系人:资本市场部
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